Patrimônio líquido
R$ 102.899.561,37
classe
R$ 102.899.561,37
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
2
15,02%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA
53.148.288/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DELTA VISION FIF MULT - RESP LIMITADA
53.148.288/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.899.561,37 | R$ 1,406459 | R$ 3.003,97 | R$ 24.640,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 102.888.737,66 | R$ 1,406015 | R$ 3.419,92 | R$ 4.483,20 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 102.796.209,81 | R$ 1,404736 | R$ 7.668,66 | R$ 108.562,84 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 102.867.959,37 | R$ 1,404338 | R$ 43.701,88 | R$ 27.791,72 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 102.768.960,88 | R$ 1,403204 | R$ 8.870,77 | R$ 247.199,64 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 102.966.649,88 | R$ 1,402650 | R$ 14.706,48 | R$ 82.599,31 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 103.005.197,91 | R$ 1,402251 | R$ 11.536,28 | R$ 30.240,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 102.946.367,98 | R$ 1,401195 | R$ 5.437,20 | R$ 321.396,61 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 103.263.850,00 | R$ 1,401216 | R$ 82.005,71 | R$ 54.414,42 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 103.202.759,12 | R$ 1,400761 | R$ 21.623,45 | R$ 144.517,69 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 103.261.157,79 | R$ 1,399887 | R$ 0,00 | R$ 89.423,78 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 103.225.947,58 | R$ 1,398199 | R$ 104.238,65 | R$ 390.938,17 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 103.432.762,33 | R$ 1,397120 | R$ 17.409,37 | R$ 116.064,29 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 103.540.723,49 | R$ 1,397245 | R$ 51.155,82 | R$ 69.183,55 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 103.583.302,66 | R$ 1,397577 | R$ 9.629,22 | R$ 285.037,56 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 103.823.321,25 | R$ 1,397101 | R$ 18.073,45 | R$ 32.618,59 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 103.779.742,81 | R$ 1,396318 | R$ 8.919,24 | R$ 33.624,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 103.729.602,55 | R$ 1,395312 | R$ 7.269,97 | R$ 62.677,48 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 103.829.749,09 | R$ 1,395913 | R$ 57.550,01 | R$ 63.130,35 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 103.937.916,26 | R$ 1,397292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 104.021.347,71 | R$ 1,398414 | R$ 3.485,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 103.894.068,28 | R$ 1,396750 | R$ 4.812,79 | R$ 119.027,57 | 2 |