Patrimônio líquido
R$ 87.134.926,68
classe
R$ 87.134.926,68
R$ 135,08
20/08/2026
-
47
Dias
1
13,26%
Fundo/Casca
MOCS PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.844.946/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
MOCS PREV ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.844.946/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 87.134.926,68 | R$ 135,077088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.089.935,64 | R$ 135,007343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.972.036,88 | R$ 134,824575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.026.160,88 | R$ 134,908479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.969.470,03 | R$ 134,820596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 86.948.042,87 | R$ 134,787380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 86.907.973,96 | R$ 134,725265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 86.831.742,77 | R$ 134,607091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 86.799.996,79 | R$ 134,557878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 86.812.526,78 | R$ 134,577302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.680.790,42 | R$ 134,373083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.689.869,71 | R$ 134,387158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.620.031,18 | R$ 134,278894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.589.058,96 | R$ 134,230881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 86.442.620,93 | R$ 134,003872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 86.384.206,44 | R$ 133,913317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.205.746,24 | R$ 133,636667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 86.253.806,70 | R$ 133,711171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 86.250.975,95 | R$ 133,706782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 86.214.164,61 | R$ 133,649717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 86.160.326,82 | R$ 133,566258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 86.114.037,98 | R$ 133,494500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |