Patrimônio líquido
R$ 158.381.586,91
classe
R$ 158.381.586,91
R$ 1,39
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,47%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.108.976/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ENSEADA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.108.976/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 158.381.586,91 | R$ 1,388677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 158.300.264,75 | R$ 1,387964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 158.216.855,54 | R$ 1,387233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 158.136.832,41 | R$ 1,386531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 158.053.900,39 | R$ 1,385804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 157.969.082,06 | R$ 1,385061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 157.898.282,19 | R$ 1,384440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 157.810.231,52 | R$ 1,383668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 157.723.403,41 | R$ 1,382906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 157.636.916,27 | R$ 1,382148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 157.557.147,79 | R$ 1,381449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 157.480.135,07 | R$ 1,380774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 157.394.700,51 | R$ 1,380024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 157.310.867,85 | R$ 1,379289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 157.229.644,24 | R$ 1,378577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 157.150.101,03 | R$ 1,377880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.061.812,21 | R$ 1,377106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 156.977.951,38 | R$ 1,376370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 156.900.372,99 | R$ 1,375690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 156.819.105,64 | R$ 1,374978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 156.733.792,64 | R$ 1,374230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 156.655.456,92 | R$ 1,373543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |