Patrimônio líquido
R$ 48.530.550,60
classe
R$ 48.530.550,60
R$ 121,33
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
5
8,04%
Fundo/Casca
MCFAMILY KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.018.805/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
MCFAMILY KINEA FIF – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
53.018.805/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.530.550,60 | R$ 121,326377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 48.408.393,42 | R$ 121,020984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 48.364.410,71 | R$ 120,911027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 48.381.999,33 | R$ 120,954998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 48.202.374,65 | R$ 120,505937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 48.311.933,09 | R$ 120,779833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 48.339.986,90 | R$ 120,849967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 48.285.798,85 | R$ 120,714497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 48.278.148,59 | R$ 120,695371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 48.377.067,49 | R$ 120,942669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 48.101.907,08 | R$ 120,254768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 48.215.419,91 | R$ 120,538550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 48.156.235,37 | R$ 120,390588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 48.201.121,35 | R$ 120,502803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 48.023.509,74 | R$ 120,058774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 47.843.692,08 | R$ 119,609230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 47.662.695,84 | R$ 119,156740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 47.875.172,17 | R$ 119,687930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 48.071.826,68 | R$ 120,179567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 47.999.309,22 | R$ 119,998273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 47.781.372,89 | R$ 119,453432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 47.779.580,98 | R$ 119,448952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |