Patrimônio líquido
R$ 29.218.822,84
classe
R$ 29.218.822,84
R$ 97,40
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BLUE SECURITIES FII RESP LIMITADA
53.095.823/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BLUE ASSET
Classe
BLUE SECURITIES FII RESP LIMITADA
53.095.823/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.218.822,84 | R$ 97,396076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.146.576,24 | R$ 97,155254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 29.126.143,77 | R$ 97,087146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 29.068.882,74 | R$ 96,896276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 29.094.224,17 | R$ 96,980747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 29.394.509,71 | R$ 97,981699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.377.405,05 | R$ 97,924684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 29.353.625,82 | R$ 97,845419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 29.358.321,21 | R$ 97,861071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 29.261.139,57 | R$ 97,537132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 29.324.173,52 | R$ 97,747245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 29.263.977,43 | R$ 97,546591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 29.094.261,19 | R$ 96,980871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.201.099,54 | R$ 97,336998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 29.094.261,19 | R$ 96,980871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.145.435,34 | R$ 97,151451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.161.687,39 | R$ 97,205625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.117.494,70 | R$ 97,058316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.027.200,39 | R$ 96,757335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.028.872,84 | R$ 96,762909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 29.071.720,92 | R$ 96,905736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 29.092.275,74 | R$ 96,974252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |