Patrimônio líquido
R$ 30.021.667,44
classe
R$ 30.021.667,44
R$ 100,07
02/10/2026
-
-
Dias
189
-
Fundo/Casca
BLUE SECURITIES FII RESP LIMITADA
53.095.823/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
BLUE ASSET
Classe
BLUE SECURITIES FII RESP LIMITADA
53.095.823/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.021.667,44 | R$ 100,072225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 01/10/2026 | R$ 29.962.317,01 | R$ 99,874390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 30/09/2026 | R$ 29.965.581,78 | R$ 99,885273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8471 |
| 29/09/2026 | R$ 30.012.814,33 | R$ 100,042714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 29.940.539,00 | R$ 99,801797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 29.936.671,64 | R$ 99,788905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 29.851.859,47 | R$ 99,506198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 29.868.013,29 | R$ 99,560044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 29.867.918,57 | R$ 99,559729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 29.861.475,21 | R$ 99,538251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 29.848.105,58 | R$ 99,493685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 29.845.725,14 | R$ 99,485750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 29.781.527,20 | R$ 99,271757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 29.751.350,66 | R$ 99,171169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 29.481.565,94 | R$ 98,271886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8328 |
| 11/09/2026 | R$ 29.696.375,86 | R$ 98,987920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 29.661.556,95 | R$ 98,871857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 29.587.571,71 | R$ 98,625239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 29.609.019,88 | R$ 98,696733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 29.518.975,93 | R$ 98,396586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 29.490.999,36 | R$ 98,303331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 29.433.350,64 | R$ 98,111169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |