Patrimônio líquido
R$ 103.179.225,86
classe
R$ 103.179.225,86
R$ 925,32
31/07/2026
-
-
Dias
107
-
Fundo/Casca
EXITUS PLUS FII
53.076.746/0001-45
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
LEGEND WM
Classe
EXITUS PLUS FII
53.076.746/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 103.179.225,86 | R$ 925,324514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/06/2026 | R$ 103.075.645,87 | R$ 924,395595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 29/05/2026 | R$ 102.992.919,77 | R$ 923,653697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/04/2026 | R$ 102.896.715,99 | R$ 922,792465 | R$ 66,53 | R$ 0,00 | 107 |
| 31/03/2026 | R$ 102.759.755,66 | R$ 922,249242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 27/02/2026 | R$ 96.364.714,04 | R$ 866,503459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 30/01/2026 | R$ 96.232.289,35 | R$ 871,901067 | R$ 670.560,57 | R$ 0,00 | 106 |
| 31/12/2025 | R$ 100.862.469,63 | R$ 920,909508 | R$ 14.568.579,42 | R$ 9.953.222,45 | 106 |
| 28/11/2025 | R$ 94.076.675,92 | R$ 906,603214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/10/2025 | R$ 93.286.958,34 | R$ 905,740000 | R$ 1.526,95 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/09/2025 | R$ 93.417.165,08 | R$ 907,021237 | R$ 13.736.596,41 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/08/2025 | R$ 79.454.738,87 | R$ 927,430371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/07/2025 | R$ 79.501.665,04 | R$ 927,978113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/06/2025 | R$ 79.504.651,89 | R$ 928,012977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/05/2025 | R$ 79.645.808,29 | R$ 929,660616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 30/04/2025 | R$ 79.537.132,04 | R$ 928,392100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/03/2025 | R$ 85.827.012,06 | R$ 1.001,810323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 28/02/2025 | R$ 78.835.371,74 | R$ 920,200847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/01/2025 | R$ 86.055.880,33 | R$ 1.004,481773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/12/2024 | R$ 86.055.459,62 | R$ 1.004,476862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 29/11/2024 | R$ 86.083.900,68 | R$ 1.004,808839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |
| 31/10/2024 | R$ 86.033.494,88 | R$ 1.004,220480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108 |