Patrimônio líquido
R$ 30.003.538,49
classe
R$ 30.003.538,49
R$ 2,52
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
2
11,06%
Fundo/Casca
UBS SANTO INACIO II FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.562.020/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SANTO INACIO II FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.562.020/0001-50
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 14h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.003.538,49 | R$ 2,523728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 29.906.405,17 | R$ 2,515557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 30.553.391,40 | R$ 2,569978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.444.603,63 | R$ 2,560828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.392.950,09 | R$ 2,556483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.201.159,95 | R$ 2,540350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 29.983.741,97 | R$ 2,522062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.230.545,43 | R$ 2,542822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.361.393,93 | R$ 2,553828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.384.088,01 | R$ 2,555737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.590.995,01 | R$ 2,573141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.646.729,74 | R$ 2,577829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.147.571,78 | R$ 2,535843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 29.765.039,41 | R$ 2,503666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 29.564.926,39 | R$ 2,486834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.760.415,40 | R$ 2,419163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 29.242.691,38 | R$ 2,459730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 29.322.678,82 | R$ 2,466458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 29.268.763,87 | R$ 2,461923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 29.563.054,02 | R$ 2,486677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 29.919.554,14 | R$ 2,516663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 29.806.675,35 | R$ 2,507169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |