Patrimônio líquido
R$ 121.498.295,69
classe
R$ 121.498.295,69
R$ 1,25
02/09/2026
R$ 1,00
32
Dias corridos
1
12,25%
Fundo/Casca
CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
53.116.379/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
53.116.379/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 121.498.295,69 | R$ 1,249700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 120.245.102,80 | R$ 1,236810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 120.013.219,95 | R$ 1,234425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 120.047.679,60 | R$ 1,234780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 120.112.987,06 | R$ 1,235451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 120.120.003,69 | R$ 1,235524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 120.276.105,25 | R$ 1,237129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 119.302.997,01 | R$ 1,227120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 119.010.643,37 | R$ 1,224113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 118.274.383,18 | R$ 1,216540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 118.428.998,02 | R$ 1,218130 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.951.401,53 | R$ 1,212505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.326.088,19 | R$ 1,216918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.439.442,52 | R$ 1,218253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.254.803,99 | R$ 1,216079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.028.321,82 | R$ 1,213411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.112.972,80 | R$ 1,214408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.617.798,97 | R$ 1,220354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.017.637,26 | R$ 1,225063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.124.602,34 | R$ 1,226323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 104.887.428,94 | R$ 1,235307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 104.776.365,43 | R$ 1,233999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |