Patrimônio líquido
R$ 1.478.090.900,33
classe
R$ 1.478.090.900,33
R$ 153,85
20/08/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
21,22%
Fundo/Casca
CAELUM FIF
53.123.180/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
CAELUM CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.123.180/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.478.090.900,33 | R$ 153,851630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.477.373.123,55 | R$ 153,776918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.478.147.986,60 | R$ 153,857572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.478.233.721,69 | R$ 153,866496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.478.005.895,39 | R$ 153,842782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.477.502.264,19 | R$ 153,790360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.477.397.746,93 | R$ 153,779481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.474.015.707,11 | R$ 153,427451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.475.648.555,13 | R$ 153,597411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.474.312.417,38 | R$ 153,458335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.471.879.199,06 | R$ 153,205066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.470.383.552,17 | R$ 153,049387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.467.184.751,40 | R$ 152,716430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.466.897.177,62 | R$ 152,686497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.452.482.096,32 | R$ 151,186059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.498.806.031,16 | R$ 156,007828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.497.981.450,59 | R$ 155,921999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.499.632.715,71 | R$ 156,093876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.499.225.339,53 | R$ 156,051473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.502.113.393,83 | R$ 156,352085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.502.717.862,72 | R$ 156,415003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.502.806.422,34 | R$ 156,424221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |