Patrimônio líquido
R$ 1.495.245.564,56
classe
R$ 1.495.245.564,56
R$ 155,64
02/10/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
1
20,83%
Fundo/Casca
CAELUM FIF
53.123.180/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
CAELUM CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.123.180/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.495.245.564,56 | R$ 155,637225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.491.558.716,50 | R$ 155,253469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.483.447.469,98 | R$ 154,409185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.485.218.883,35 | R$ 154,593568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.485.621.917,05 | R$ 154,635519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.485.105.565,85 | R$ 154,581773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.484.739.001,27 | R$ 154,543618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.483.222.352,92 | R$ 154,385753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.486.618.947,73 | R$ 154,739298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.486.733.715,93 | R$ 154,751244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.486.097.744,87 | R$ 154,685047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.485.664.102,48 | R$ 154,639910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.483.339.282,75 | R$ 154,397924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.483.563.237,33 | R$ 154,421235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.483.335.113,20 | R$ 154,397490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.484.681.348,17 | R$ 154,537617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.484.238.790,25 | R$ 154,491552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.485.196.162,21 | R$ 154,591203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.485.679.848,76 | R$ 154,641549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.487.438.887,99 | R$ 154,824644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.485.381.601,33 | R$ 154,610505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.485.097.092,26 | R$ 154,580891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |