Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
29/01/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG ARKHOS II FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.561.431/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
COMPOSTELA CAPITAL
Classe
CSHG ARKHOS II FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.561.431/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,927761 | R$ 0,00 | R$ 40.427.090,28 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 41.610.556,15 | R$ 0,954921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 41.752.649,18 | R$ 0,958182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 41.912.568,94 | R$ 0,961852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 42.704.197,98 | R$ 0,980019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 41.973.491,97 | R$ 0,963250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 43.755.189,30 | R$ 1,004138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 43.572.201,47 | R$ 0,999939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 44.262.875,26 | R$ 1,015789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 43.862.709,93 | R$ 1,006605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 45.660.068,15 | R$ 1,047853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 45.429.192,93 | R$ 1,042555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 45.107.978,44 | R$ 1,035183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 45.402.603,99 | R$ 1,041944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 45.544.198,84 | R$ 1,045194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 46.011.815,41 | R$ 1,055925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 45.652.634,32 | R$ 1,047682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 44.485.791,53 | R$ 1,020905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 46.027.338,51 | R$ 1,056281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 45.878.176,78 | R$ 1,052858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 47.559.959,74 | R$ 1,091454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 47.562.118,60 | R$ 1,091503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |