Fundos | ANBIMA Data

classe

ALPE II FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

52.901.043/0001-41

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 643.629.782,68

Valor da cota

R$ 12.126,32

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

211,13%

Estruturação da classe

ALPE II FI MULT CRED PRIV

52.901.043/0001-41

FIF

PLANNER CV

REDWOOD ASSET MANAGEMENT

ALPE II FI MULT CRED PRIV

52.901.043/0001-41

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 643.629.782,68	R$ 12.126,316968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2026	R$ 643.395.637,63	R$ 12.121,905555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2026	R$ 642.834.789,48	R$ 12.111,338887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2026	R$ 643.260.510,24	R$ 12.119,359685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2026	R$ 642.699.739,52	R$ 12.108,794476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2026	R$ 643.000.605,23	R$ 12.114,462941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2026	R$ 643.070.945,00	R$ 12.115,788178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2026	R$ 642.776.312,29	R$ 12.110,237146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2026	R$ 642.621.493,11	R$ 12.107,320273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2026	R$ 642.903.101,76	R$ 12.112,625925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2026	R$ 642.255.672,21	R$ 12.100,428019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2026	R$ 640.444.912,27	R$ 12.066,312368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2026	R$ 640.407.881,90	R$ 12.065,614696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2026	R$ 640.376.262,94	R$ 12.065,018979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2026	R$ 648.358.076,82	R$ 12.215,400468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2026	R$ 647.702.140,86	R$ 12.203,042296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2026	R$ 647.246.925,68	R$ 12.194,465808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2026	R$ 647.426.830,58	R$ 12.197,855309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2026	R$ 647.574.198,04	R$ 12.200,631788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2026	R$ 647.530.040,37	R$ 12.199,799834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2026	R$ 646.932.635,20	R$ 12.188,544413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2026	R$ 647.090.706,72	R$ 12.191,522562	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.