Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,13
24/05/2024
R$ 0,00
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.945.304/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.945.304/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,127761 | R$ 0,00 | R$ 511.002,90 | 0 |
| 23/05/2024 | R$ 522.334,50 | R$ 0,130595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 522.296,78 | R$ 0,130585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 522.380,59 | R$ 0,130606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 522.465,83 | R$ 0,130627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 522.454,59 | R$ 0,130625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 522.608,49 | R$ 0,130663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 522.369,72 | R$ 0,130603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 522.402,33 | R$ 0,130612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 522.409,90 | R$ 0,130613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 522.147,78 | R$ 0,130548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 522.340,76 | R$ 0,130596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 521.854,47 | R$ 0,130475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 521.789,38 | R$ 0,130458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 521.496,46 | R$ 0,130385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 521.683,54 | R$ 0,130432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 521.573,72 | R$ 0,130404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 521.393,90 | R$ 0,130359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 521.389,50 | R$ 0,130358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 521.178,50 | R$ 0,130306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 520.723,41 | R$ 0,130192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 520.726,68 | R$ 0,130193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |