Patrimônio líquido
R$ 13.109.690,12
classe
R$ 13.109.690,12
R$ 1,30
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
12,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PATRIS CK FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.501/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PATRIS CK FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.501/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 13.109.690,12 | R$ 1,303105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.111.245,95 | R$ 1,303260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 13.106.926,96 | R$ 1,302831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 13.069.446,51 | R$ 1,299105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.070.001,37 | R$ 1,299160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.059.919,64 | R$ 1,298158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.055.025,94 | R$ 1,297672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.063.275,20 | R$ 1,298492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.049.690,13 | R$ 1,297141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.018.868,80 | R$ 1,294078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.017.884,20 | R$ 1,293980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.997.378,93 | R$ 1,291942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.975.603,11 | R$ 1,289777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.980.086,95 | R$ 1,290223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.994.400,07 | R$ 1,291645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.978.616,43 | R$ 1,290077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.957.687,13 | R$ 1,287996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.971.494,89 | R$ 1,289369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.940.920,94 | R$ 1,286330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.929.471,05 | R$ 1,285191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.900.136,47 | R$ 1,282276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.867.759,31 | R$ 1,279057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |