Patrimônio líquido
R$ 12.795.147,83
classe
R$ 12.795.147,83
R$ 1,27
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
11,70%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PATRIS CK FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.501/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PATRIS CK FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.501/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 12.795.147,83 | R$ 1,271840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.775.131,86 | R$ 1,269850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.789.805,36 | R$ 1,271309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.768.396,17 | R$ 1,269181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.767.025,89 | R$ 1,269044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.759.357,42 | R$ 1,268282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.744.055,66 | R$ 1,266761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.736.348,10 | R$ 1,265995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.749.553,72 | R$ 1,267308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.719.387,60 | R$ 1,264309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.729.573,36 | R$ 1,265322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.718.026,37 | R$ 1,264174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.705.869,10 | R$ 1,262965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.671.923,59 | R$ 1,259591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.646.177,28 | R$ 1,257032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 12.600.261,52 | R$ 1,252468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.632.305,85 | R$ 1,255653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.642.319,89 | R$ 1,256649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 12.640.626,64 | R$ 1,256480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.623.356,81 | R$ 1,254764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.620.213,93 | R$ 1,254451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 12.635.274,34 | R$ 1,255948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |