Patrimônio líquido
R$ 366.878.777,81
classe
R$ 366.878.777,81
R$ 0,96
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
-4,56%
Fundo/Casca
HHH II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.566.489/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
HHH II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.566.489/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 366.878.777,81 | R$ 0,963568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 366.896.081,64 | R$ 0,963613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 366.887.596,97 | R$ 0,963591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 366.918.855,32 | R$ 0,963673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 366.892.171,88 | R$ 0,963603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 366.859.576,98 | R$ 0,963517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 366.911.253,61 | R$ 0,963653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 366.915.527,55 | R$ 0,963664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 366.963.735,27 | R$ 0,963791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 366.970.340,98 | R$ 0,963808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 366.959.637,82 | R$ 0,963780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 366.995.411,44 | R$ 0,963874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 366.991.471,93 | R$ 0,963864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 367.064.748,76 | R$ 0,964056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 367.020.044,19 | R$ 0,963939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 367.030.725,36 | R$ 0,963967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 367.036.134,27 | R$ 0,963981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 367.022.028,03 | R$ 0,963944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 367.020.488,68 | R$ 0,963940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 367.022.443,38 | R$ 0,963945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 367.016.768,79 | R$ 0,963930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 367.036.745,34 | R$ 0,963983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |