Patrimônio líquido
R$ 335.921.095,21
classe
R$ 335.921.095,21
R$ 0,88
29/09/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
-12,59%
Fundo/Casca
HHH II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.566.489/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
STRATEGIC PORTFOLIO ADVISORS
Classe
HHH II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.566.489/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 335.921.095,21 | R$ 0,882261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 335.925.174,34 | R$ 0,882271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 335.943.493,87 | R$ 0,882320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 335.972.853,20 | R$ 0,882397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 335.953.095,27 | R$ 0,882345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 335.960.551,93 | R$ 0,882364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 335.970.811,61 | R$ 0,882391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 335.939.757,33 | R$ 0,882310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 335.940.313,55 | R$ 0,882311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 335.947.325,22 | R$ 0,882330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 335.932.151,69 | R$ 0,882290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 335.925.637,22 | R$ 0,882273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 335.930.502,00 | R$ 0,882285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 335.964.941,91 | R$ 0,882376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 335.929.153,90 | R$ 0,882282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 335.893.720,53 | R$ 0,882189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 335.903.873,07 | R$ 0,882215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 335.887.065,80 | R$ 0,882171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 335.911.980,45 | R$ 0,882237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 335.874.357,26 | R$ 0,882138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 335.872.863,88 | R$ 0,882134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 366.903.860,52 | R$ 0,963634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |