Patrimônio líquido
R$ 72.134.255,72
classe
R$ 72.134.255,72
R$ 1,28
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
17,11%
Fundo/Casca
UBS CASSOLA III EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.776.213/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CASSOLA III EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.776.213/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 72.134.255,72 | R$ 1,277223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 72.188.612,33 | R$ 1,278185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 72.080.602,55 | R$ 1,276273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 72.035.661,80 | R$ 1,275477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 71.973.969,96 | R$ 1,274385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 71.851.963,69 | R$ 1,272224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 72.027.823,84 | R$ 1,275338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 72.077.252,24 | R$ 1,276213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 72.033.849,12 | R$ 1,275445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 72.169.197,40 | R$ 1,277841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.126.356,53 | R$ 1,277083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 71.827.953,80 | R$ 1,271799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 71.642.744,44 | R$ 1,268520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 71.539.011,30 | R$ 1,266683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 70.960.762,30 | R$ 1,256445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 71.237.303,09 | R$ 1,261341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.397.268,84 | R$ 1,264173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.375.140,99 | R$ 1,263782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.635.598,07 | R$ 1,268393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 71.858.348,96 | R$ 1,272337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 71.748.925,45 | R$ 1,270400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 71.375.101,68 | R$ 1,263781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |