Patrimônio líquido
R$ 70.233.726,57
classe
R$ 70.233.726,57
R$ 1,29
01/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
18,07%
Fundo/Casca
UBS CASSOLA III EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.776.213/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CASSOLA III EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.776.213/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 70.233.726,57 | R$ 1,293964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 70.155.802,80 | R$ 1,292528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.969.243,75 | R$ 1,289091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.820.017,50 | R$ 1,286342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 70.062.236,69 | R$ 1,290805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.865.061,77 | R$ 1,287172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.972.222,30 | R$ 1,289146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 70.182.725,94 | R$ 1,293024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 70.082.256,83 | R$ 1,291173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 69.583.597,08 | R$ 1,281986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 69.461.629,88 | R$ 1,279739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 69.160.774,80 | R$ 1,274196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 69.168.194,73 | R$ 1,274333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 69.189.274,34 | R$ 1,274721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 69.617.830,03 | R$ 1,282617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 69.490.584,31 | R$ 1,280273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 69.549.608,36 | R$ 1,281360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 69.562.581,36 | R$ 1,281599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.390.272,76 | R$ 1,278425 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 70.515.037,19 | R$ 1,271658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 70.522.468,75 | R$ 1,271792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 70.249.345,19 | R$ 1,266866 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |