Patrimônio líquido
R$ 23.085.190,86
classe
R$ 23.085.190,86
R$ 1,27
02/10/2026
-
35
Dias
1
13,84%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.863.755/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.863.755/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.085.190,86 | R$ 1,271310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 22.978.517,96 | R$ 1,265435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 22.974.945,12 | R$ 1,265239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 22.932.507,79 | R$ 1,262902 | R$ 0,00 | R$ 2.827.673,95 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.687.211,81 | R$ 1,259324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.687.999,82 | R$ 1,259363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.667.901,53 | R$ 1,258377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 25.699.145,84 | R$ 1,259909 | R$ 0,00 | R$ 7.023.999,70 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 32.742.760,01 | R$ 1,260664 | R$ 118,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 32.711.590,05 | R$ 1,259469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 32.660.023,23 | R$ 1,257483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 32.664.169,42 | R$ 1,257643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 32.610.315,49 | R$ 1,255570 | R$ 232,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 32.593.341,92 | R$ 1,254925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 32.594.254,07 | R$ 1,254960 | R$ 2.224,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 32.633.028,63 | R$ 1,256539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 32.618.734,38 | R$ 1,255988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 32.508.606,70 | R$ 1,251748 | R$ 97,45 | R$ 4.366,10 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 32.562.213,04 | R$ 1,253647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 32.468.487,79 | R$ 1,250039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.451.951,64 | R$ 1,249402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 32.398.194,45 | R$ 1,247333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |