Patrimônio líquido
R$ 31.944.467,83
classe
R$ 31.944.467,83
R$ 1,23
19/08/2026
-
35
Dias
1
12,32%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.863.755/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA DELUXE MODERADO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
51.863.755/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.944.467,83 | R$ 1,229869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.874.077,86 | R$ 1,227159 | R$ 232,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.870.614,87 | R$ 1,227034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.834.436,65 | R$ 1,225641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.842.938,88 | R$ 1,225969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.858.394,39 | R$ 1,226564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.841.242,91 | R$ 1,225903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.918.983,32 | R$ 1,228897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.931.923,27 | R$ 1,229395 | R$ 3.707,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.929.778,09 | R$ 1,229455 | R$ 97,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.979.650,83 | R$ 1,231379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.960.908,31 | R$ 1,230657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.957.471,71 | R$ 1,230525 | R$ 0,00 | R$ 8.293.797,91 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.187.741,57 | R$ 1,228583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.115.622,76 | R$ 1,226378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.958.815,28 | R$ 1,221584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.091.171,56 | R$ 1,225631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.089.184,18 | R$ 1,225570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.021.426,64 | R$ 1,223498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.027.017,55 | R$ 1,223669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.039.896,53 | R$ 1,224063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.992.345,00 | R$ 1,222609 | R$ 366,74 | R$ 0,00 | 1 |