Patrimônio líquido
R$ 46.639.191,12
classe
R$ 46.639.191,12
R$ 155,11
20/08/2026
-
1
Dias
1
-2,78%
Fundo/Casca
EVA ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.292.291/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
EVA ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.292.291/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.639.191,12 | R$ 155,108214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.615.109,55 | R$ 155,028126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.614.636,72 | R$ 155,026553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.605.825,74 | R$ 154,997250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.634.047,24 | R$ 155,091107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.631.126,82 | R$ 155,081394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.632.823,55 | R$ 155,087037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.635.004,45 | R$ 155,094290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.639.822,73 | R$ 155,110314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.639.279,66 | R$ 155,108508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.618.295,95 | R$ 155,038723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.629.902,68 | R$ 155,077323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.639.036,63 | R$ 155,107700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.535.211,32 | R$ 154,762408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.535.065,37 | R$ 154,761922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.515.353,48 | R$ 154,696366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.493.389,56 | R$ 154,623321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.453.479,76 | R$ 154,490592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.455.712,73 | R$ 154,498019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.450.454,27 | R$ 154,480531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.444.709,03 | R$ 154,461424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.446.278,62 | R$ 154,466644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |