Patrimônio líquido
R$ 48.658.992,37
classe
R$ 48.658.992,37
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
8,72%
Fundo/Casca
PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.854.925/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PURO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
52.854.925/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.658.992,37 | R$ 1,202532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 48.558.127,04 | R$ 1,200039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.372.015,08 | R$ 1,195440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.358.574,65 | R$ 1,195107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.131.010,11 | R$ 1,189484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.218.279,22 | R$ 1,191640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.261.115,42 | R$ 1,192699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.206.699,83 | R$ 1,191354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.159.008,45 | R$ 1,190176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.235.890,92 | R$ 1,192076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.981.021,00 | R$ 1,185777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 48.083.764,94 | R$ 1,188316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 48.028.939,24 | R$ 1,186961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 48.057.125,87 | R$ 1,187658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.892.880,83 | R$ 1,183599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.695.767,54 | R$ 1,178727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.498.306,85 | R$ 1,173847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.698.209,69 | R$ 1,178788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.794.306,21 | R$ 1,181162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.762.118,31 | R$ 1,180367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.539.918,65 | R$ 1,174876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.549.593,11 | R$ 1,175115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |