Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
18/06/2026
-
62
Dias
0
-0,43%
Fundo/Casca
ICHTHYS EQUITY FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
53.216.680/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
ICHTHYS EQUITY FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
53.216.680/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/07/2026, 09h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,107367 | R$ 0,00 | R$ 3.641.368,61 | 0 |
| 17/06/2026 | R$ 3.650.314,36 | R$ 1,110088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 3.674.721,98 | R$ 1,117510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 3.699.734,05 | R$ 1,125117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 3.706.392,90 | R$ 1,127142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.722.124,76 | R$ 1,131926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.664.051,92 | R$ 1,114266 | R$ 0,00 | R$ 1.055.576,76 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 4.731.742,17 | R$ 1,117125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 4.713.269,72 | R$ 1,112764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 4.718.326,81 | R$ 1,113958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 4.749.193,66 | R$ 1,121246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 4.832.893,51 | R$ 1,141006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 4.786.326,35 | R$ 1,130012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.819.210,40 | R$ 1,137776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 4.886.252,29 | R$ 1,153604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 4.903.214,93 | R$ 1,157609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 4.918.092,27 | R$ 1,161121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 4.941.844,34 | R$ 1,166729 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 7.902.356,37 | R$ 1,160928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 7.932.167,31 | R$ 1,165307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 7.924.373,60 | R$ 1,164162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 7.817.909,95 | R$ 1,148522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |