Patrimônio líquido
R$ 33.035.398,75
classe
R$ 33.035.398,75
R$ 181,11
19/08/2026
R$ 150.000,00
0
Dias corridos
1
15,89%
Fundo/Casca
ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.178.930/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ROCKPORT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DEINVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.178.930/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.035.398,75 | R$ 181,105114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 33.015.865,18 | R$ 180,998028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 33.014.239,85 | R$ 180,989118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.992.349,91 | R$ 180,869114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.966.365,38 | R$ 180,726663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 32.943.097,70 | R$ 180,599106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 32.919.070,75 | R$ 180,467387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 32.895.710,66 | R$ 180,339323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.891.952,74 | R$ 180,318721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.878.839,99 | R$ 180,246835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.874.938,19 | R$ 180,225445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.854.419,64 | R$ 180,112959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.840.812,33 | R$ 180,038362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 32.824.544,99 | R$ 179,949182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.789.762,14 | R$ 179,758497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 32.771.794,18 | R$ 179,659994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.754.358,94 | R$ 179,564411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 32.732.622,76 | R$ 179,445250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 32.717.928,87 | R$ 179,364696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 32.700.067,69 | R$ 179,266778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.694.715,85 | R$ 179,237439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 32.683.153,89 | R$ 179,174054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |