Patrimônio líquido
R$ 834.044.134,67
classe
R$ 834.044.134,67
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
5646
11,78%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.969.671/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
52.969.671/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 834.044.134,67 | R$ 1,409469 | R$ 0,00 | R$ 94.936,46 | 5646 |
| 19/08/2026 | R$ 834.745.159,04 | R$ 1,410494 | R$ 0,00 | R$ 266.663,53 | 5646 |
| 18/08/2026 | R$ 835.180.456,94 | R$ 1,410778 | R$ 0,00 | R$ 229.333,36 | 5649 |
| 17/08/2026 | R$ 834.948.815,15 | R$ 1,410000 | R$ 0,00 | R$ 1.059.667,80 | 5656 |
| 14/08/2026 | R$ 835.402.133,17 | R$ 1,408977 | R$ 0,00 | R$ 1.642.496,48 | 5664 |
| 13/08/2026 | R$ 837.290.927,39 | R$ 1,409392 | R$ 0,00 | R$ 1.073.922,59 | 5669 |
| 12/08/2026 | R$ 838.076.202,79 | R$ 1,408907 | R$ 0,00 | R$ 1.160.797,36 | 5673 |
| 11/08/2026 | R$ 838.927.897,03 | R$ 1,408388 | R$ 0,00 | R$ 176.647,45 | 5679 |
| 10/08/2026 | R$ 839.576.075,73 | R$ 1,409179 | R$ 0,00 | R$ 427.103,11 | 5684 |
| 07/08/2026 | R$ 839.677.245,10 | R$ 1,408632 | R$ 0,00 | R$ 4.446,97 | 5690 |
| 06/08/2026 | R$ 839.234.592,59 | R$ 1,407882 | R$ 0,00 | R$ 1.279.047,19 | 5691 |
| 05/08/2026 | R$ 840.835.398,67 | R$ 1,408421 | R$ 0,00 | R$ 364.522,67 | 5696 |
| 04/08/2026 | R$ 840.438.876,39 | R$ 1,407147 | R$ 0,00 | R$ 929.088,96 | 5700 |
| 03/08/2026 | R$ 839.882.326,79 | R$ 1,404662 | R$ 0,00 | R$ 504.122,12 | 5711 |
| 31/07/2026 | R$ 839.768.051,77 | R$ 1,403629 | R$ 0,00 | R$ 240.517,44 | 5718 |
| 30/07/2026 | R$ 839.965.660,33 | R$ 1,403557 | R$ 0,00 | R$ 3.631.839,30 | 5721 |
| 29/07/2026 | R$ 841.843.011,52 | R$ 1,400638 | R$ 0,00 | R$ 248.959,55 | 5726 |
| 28/07/2026 | R$ 842.574.472,41 | R$ 1,401441 | R$ 0,00 | R$ 394.345,42 | 5731 |
| 27/07/2026 | R$ 842.741.464,02 | R$ 1,401063 | R$ 0,00 | R$ 254.274,30 | 5737 |
| 24/07/2026 | R$ 841.836.670,22 | R$ 1,399136 | R$ 0,00 | R$ 115.746,01 | 5738 |
| 23/07/2026 | R$ 840.998.852,38 | R$ 1,397552 | R$ 0,00 | R$ 590.922,36 | 5739 |
| 22/07/2026 | R$ 840.547.945,98 | R$ 1,395822 | R$ 0,00 | R$ 1.416.092,20 | 5743 |