Patrimônio líquido
R$ 132.517.535,58
classe
R$ 132.517.535,58
R$ 131,97
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,25%
Fundo/Casca
MALDIVAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.027.480/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
MALDIVAS DO SUL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.027.480/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 132.517.535,58 | R$ 131,967202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 132.356.297,94 | R$ 131,806634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 132.093.534,13 | R$ 131,544962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 132.045.475,82 | R$ 131,497103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 131.900.220,46 | R$ 131,352451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 131.936.842,51 | R$ 131,388921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 131.905.301,02 | R$ 131,357510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 131.824.712,74 | R$ 131,277257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 131.780.167,81 | R$ 131,232897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 131.744.880,30 | R$ 131,197756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 131.467.916,37 | R$ 130,921942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 131.489.409,47 | R$ 130,943346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 131.376.171,25 | R$ 130,830578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 131.396.688,64 | R$ 130,851010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 131.227.625,56 | R$ 130,682649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 131.063.627,85 | R$ 130,519333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 130.924.588,75 | R$ 130,380871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 131.014.582,19 | R$ 130,470491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 130.973.237,12 | R$ 130,429317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 130.795.488,94 | R$ 130,252307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 130.533.295,07 | R$ 129,991202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 130.482.480,69 | R$ 129,940599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |