Patrimônio líquido
R$ 15.859.270,90
classe
R$ 15.859.270,90
R$ 24,41
19/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
7,91%
Fundo/Casca
IKOPORAN ENDOWMENT I FIF MULT – RESP LIMITADA
53.109.663/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
IKOPORAN ENDOWMENT I FIF MULT – RESP LIMITADA
53.109.663/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.859.270,90 | R$ 24,411845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.832.752,11 | R$ 24,371025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.860.447,86 | R$ 24,413657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.829.259,77 | R$ 24,365649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 15.830.303,70 | R$ 24,367256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 15.820.849,71 | R$ 24,352704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 15.818.639,82 | R$ 24,349302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 15.827.836,24 | R$ 24,363458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 15.839.237,77 | R$ 24,381008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 15.807.126,44 | R$ 24,331580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 15.814.993,52 | R$ 24,343690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 15.797.280,98 | R$ 24,316425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 15.789.985,03 | R$ 24,305195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 15.745.841,47 | R$ 24,237245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 15.723.772,77 | R$ 24,203275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 15.657.464,94 | R$ 24,101209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 15.689.255,73 | R$ 24,150144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 15.706.268,29 | R$ 24,176331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 15.714.553,76 | R$ 24,189085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 15.698.311,99 | R$ 24,164084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 15.698.901,06 | R$ 24,164991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 15.704.657,36 | R$ 24,173851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |