Patrimônio líquido
R$ 16.249.666,51
classe
R$ 16.249.666,51
R$ 25,01
01/10/2026
R$ 1,00
2
Dias
2
8,24%
Fundo/Casca
IKOPORAN ENDOWMENT I FIF MULT – RESP LIMITADA
53.109.663/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
IKOPORAN ENDOWMENT I FIF MULT – RESP LIMITADA
53.109.663/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 16.249.666,51 | R$ 25,012773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 16.267.445,52 | R$ 25,040140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 16.255.575,87 | R$ 25,021869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 16.200.596,28 | R$ 24,937240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 16.227.270,71 | R$ 24,978299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 16.220.143,67 | R$ 24,967329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 16.229.349,69 | R$ 24,981499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 16.239.945,36 | R$ 24,997809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 16.212.135,06 | R$ 24,955001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 16.159.079,81 | R$ 24,873334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 16.170.835,23 | R$ 24,891429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 16.136.084,56 | R$ 24,837938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 16.119.531,90 | R$ 24,812459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 16.125.788,86 | R$ 24,822090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 16.153.757,58 | R$ 24,865142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 16.154.910,94 | R$ 24,866917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 16.118.503,73 | R$ 24,810877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 16.147.007,86 | R$ 24,854752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 16.080.177,72 | R$ 24,751882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 16.073.968,68 | R$ 24,742325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 16.039.188,91 | R$ 24,688789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 15.963.514,33 | R$ 24,572305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |