Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
05/12/2024
R$ 10.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
PORTOFINO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.924.170/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PORTOFINO II FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.924.170/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/09/2025, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,717840 | R$ 0,00 | R$ 34.332.017,13 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 34.316.587,96 | R$ 1,717068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 34.297.580,65 | R$ 1,716117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 34.391.116,25 | R$ 1,720797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 34.478.770,08 | R$ 1,725183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 34.918.522,35 | R$ 1,747186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 34.867.431,93 | R$ 1,744630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 35.575.127,49 | R$ 1,780040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 35.395.954,10 | R$ 1,771075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 35.447.568,07 | R$ 1,773658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 35.367.964,06 | R$ 1,769675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 35.350.067,77 | R$ 1,768779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 35.139.964,23 | R$ 1,758266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 35.042.483,96 | R$ 1,753389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 35.029.558,59 | R$ 1,752742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 34.824.662,55 | R$ 1,742490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 34.694.669,12 | R$ 1,735985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2024 | R$ 34.616.876,38 | R$ 1,732093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2024 | R$ 34.771.287,48 | R$ 1,739819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 34.900.228,57 | R$ 1,746271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 34.902.398,74 | R$ 1,746379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 34.966.884,93 | R$ 1,749606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |