Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
23/06/2026
R$ 1,00
0
Dias
0
-11,01%
Fundo/Casca
AZ QUEST ACQUA FIF RF RESP LIMITADA
51.058.665/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST ACQUA FIF RF RESP LIMITADA
51.058.665/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/07/2026, 14h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,097906 | R$ 0,00 | R$ 120.621,89 | 0 |
| 22/06/2026 | R$ 146.041,69 | R$ 1,329279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 146.486,83 | R$ 1,333330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 146.931,86 | R$ 1,337381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 147.375,95 | R$ 1,341423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 147.820,31 | R$ 1,345468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 148.264,94 | R$ 1,349515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 148.710,21 | R$ 1,353568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 149.153,84 | R$ 1,357605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 149.597,46 | R$ 1,361643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 149.848,41 | R$ 1,363928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 150.280,67 | R$ 1,367862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 150.702,23 | R$ 1,371699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 151.124,51 | R$ 1,375543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 151.161,50 | R$ 1,375879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 151.582,32 | R$ 1,379710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 152.003,54 | R$ 1,383544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 152.469,90 | R$ 1,387788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 152.936,07 | R$ 1,392032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 153.403,25 | R$ 1,396284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 153.856,03 | R$ 1,400405 | R$ 0,00 | R$ 284.424.053,01 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 284.448.294,34 | R$ 1,399767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |