Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,15
20/06/2024
-
30
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANTA GALO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.211.812/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CANTA GALO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.211.812/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 7,148595 | R$ 0,00 | R$ 3.639.715,65 | 0 |
| 19/06/2024 | R$ 3.643.816,60 | R$ 7,156650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 3.642.531,11 | R$ 7,154125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 3.641.273,07 | R$ 7,151654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 3.639.999,42 | R$ 7,149153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 3.638.728,00 | R$ 7,146655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 3.637.465,98 | R$ 7,144177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 3.636.198,46 | R$ 7,141687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 3.635.538,00 | R$ 7,140390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 3.633.505,75 | R$ 7,136399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 3.633.797,46 | R$ 7,136972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 3.631.699,28 | R$ 7,132851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 3.634.004,83 | R$ 7,137379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 3.633.161,92 | R$ 7,135723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.632.606,24 | R$ 7,134632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 3.629.417,46 | R$ 7,128369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 3.628.200,55 | R$ 7,125979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 3.627.313,73 | R$ 7,124237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 3.627.393,29 | R$ 7,124393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 3.627.930,60 | R$ 7,125449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 3.627.145,85 | R$ 7,123907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 3.627.492,89 | R$ 7,124589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |