Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,80
23/02/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG D II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.838.696/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG D II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.838.696/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,796005 | R$ 0,00 | R$ 430.953,75 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 447.584,68 | R$ 1,865315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 447.852,64 | R$ 1,866432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 448.119,22 | R$ 1,867543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 448.379,21 | R$ 1,868626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 448.647,37 | R$ 1,869744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 447.977,80 | R$ 1,866953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 448.262,59 | R$ 1,868140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 448.536,22 | R$ 1,869281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 449.410,88 | R$ 1,872926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 449.701,03 | R$ 1,874135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 449.995,54 | R$ 1,875362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 452.659,87 | R$ 1,886466 | R$ 0,00 | R$ 1.122.293,02 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 1.570.694,55 | R$ 1,881365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 1.572.295,88 | R$ 1,883283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.564.968,07 | R$ 1,874506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.674.396,07 | R$ 1,814297 | R$ 0,00 | R$ 122.500.000,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 124.127.908,16 | R$ 1,813618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 124.090.472,90 | R$ 1,813071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 124.035.779,63 | R$ 1,812272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 123.978.649,59 | R$ 1,811437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 123.924.068,64 | R$ 1,810639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |