Patrimônio líquido
R$ 102.732.666,17
classe
R$ 102.732.666,17
R$ 1,32
18/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
1,87%
Fundo/Casca
UBS SAPUCAI MASTER II EI FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.229.666/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SAPUCAI MASTER II EI FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.229.666/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 102.732.666,17 | R$ 1,315131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 101.579.658,64 | R$ 1,300371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 101.563.649,51 | R$ 1,300166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 101.319.809,02 | R$ 1,297045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 101.126.721,60 | R$ 1,294573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 100.994.945,98 | R$ 1,292886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 100.731.447,92 | R$ 1,289513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 100.500.866,29 | R$ 1,286561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.710.661,34 | R$ 1,289247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.889.276,93 | R$ 1,291533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.708.757,00 | R$ 1,289222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 100.583.390,80 | R$ 1,287617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 100.731.592,14 | R$ 1,289514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 100.667.683,63 | R$ 1,288696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 100.765.876,74 | R$ 1,289953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 100.776.992,16 | R$ 1,290096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.691.212,64 | R$ 1,288998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.464.986,28 | R$ 1,286102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.549.242,41 | R$ 1,287180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 100.447.740,29 | R$ 1,285881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.310.266,17 | R$ 1,284121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 100.372.435,57 | R$ 1,284917 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |