Patrimônio líquido
R$ 100.394.384,21
classe
R$ 100.394.384,21
R$ 1,29
01/10/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
1,07%
Fundo/Casca
UBS SAPUCAI MASTER II EI FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.229.666/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SAPUCAI MASTER II EI FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.229.666/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 18h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 100.394.384,21 | R$ 1,285198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 100.198.442,32 | R$ 1,282689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 100.806.487,94 | R$ 1,290473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.652.944,31 | R$ 1,288508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 100.682.636,69 | R$ 1,288888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 100.581.519,04 | R$ 1,287593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 100.652.856,64 | R$ 1,288507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 100.558.996,75 | R$ 1,287305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 100.548.502,49 | R$ 1,287171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 100.790.905,31 | R$ 1,290274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 100.866.644,37 | R$ 1,291243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 100.871.226,39 | R$ 1,291302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 100.900.819,23 | R$ 1,291681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 101.016.668,13 | R$ 1,293164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 100.729.295,15 | R$ 1,289485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 100.789.171,09 | R$ 1,290252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 100.654.782,45 | R$ 1,288531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 100.482.373,38 | R$ 1,286324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 100.664.941,57 | R$ 1,288661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 100.368.148,20 | R$ 1,284862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 100.507.337,68 | R$ 1,286644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 100.521.118,05 | R$ 1,286820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |