Patrimônio líquido
R$ 58.392.827,16
classe
R$ 58.392.827,16
R$ 5,00
18/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
13,25%
Fundo/Casca
JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
44.230.038/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.230.038/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 58.392.827,16 | R$ 4,999962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 58.614.021,62 | R$ 5,018902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 58.762.963,29 | R$ 5,031655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 58.642.990,69 | R$ 5,021382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 58.483.758,12 | R$ 5,007748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 58.551.017,68 | R$ 5,013507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 59.333.215,18 | R$ 5,080484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 59.540.916,88 | R$ 5,098269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 59.982.976,09 | R$ 5,136120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 60.489.635,66 | R$ 5,179504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 60.458.961,06 | R$ 5,176877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 60.246.286,87 | R$ 5,158667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 60.153.525,22 | R$ 5,150724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 59.963.560,37 | R$ 5,134458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 59.136.068,46 | R$ 5,063603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 59.754.481,26 | R$ 5,116555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 59.472.083,94 | R$ 5,092375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 58.964.011,56 | R$ 5,048870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 59.420.405,83 | R$ 5,087950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 59.792.818,77 | R$ 5,119838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 59.155.286,28 | R$ 5,065248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 59.374.776,92 | R$ 5,084043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |