Patrimônio líquido
R$ 63.901.909,45
classe
R$ 63.901.909,45
R$ 5,30
29/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
13,81%
Fundo/Casca
JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
44.230.038/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.230.038/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 63.901.909,45 | R$ 5,302657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 63.593.418,84 | R$ 5,277058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 64.084.362,96 | R$ 5,317797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 64.106.742,02 | R$ 5,319654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 64.464.050,32 | R$ 5,349304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 64.743.211,46 | R$ 5,372469 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 62.663.315,78 | R$ 5,365628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 62.031.864,17 | R$ 5,311559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 62.100.635,60 | R$ 5,317448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 61.993.879,29 | R$ 5,308307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 61.997.796,92 | R$ 5,308642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 61.941.018,60 | R$ 5,303780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 62.238.588,99 | R$ 5,329260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 62.570.281,02 | R$ 5,357662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 61.936.572,16 | R$ 5,303400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 62.359.886,39 | R$ 5,339646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 62.113.121,73 | R$ 5,318517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 62.050.801,37 | R$ 5,313181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 62.020.123,36 | R$ 5,310554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 61.057.387,66 | R$ 5,228118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 60.738.764,33 | R$ 5,200836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 60.544.042,46 | R$ 5,184162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |