Fundos | ANBIMA Data

classe

HAOMA FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

52.923.564/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 371.455.742,80

Valor da cota

R$ 999,10

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HAOMA FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

52.923.564/0001-08

FIP

FIDD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

HAOMA FIP MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

52.923.564/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 03/08/2026, 22h47

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 371.455.742,80	R$ 999,104176	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2026	R$ 371.509.944,18	R$ 999,249962	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2026	R$ 371.532.096,20	R$ 999,309544	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2026	R$ 371.552.921,84	R$ 999,365559	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2026	R$ 371.554.937,36	R$ 999,370980	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2026	R$ 371.580.234,53	R$ 999,439022	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2026	R$ 371.614.667,59	R$ 999,531636	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 371.633.367,07	R$ 999,581932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2025	R$ 371.650.151,27	R$ 999,627077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2025	R$ 371.673.250,44	R$ 999,689206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2025	R$ 371.679.493,41	R$ 999,705998	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2025	R$ 371.685.213,54	R$ 999,721384	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2025	R$ 371.691.495,58	R$ 999,738280	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 371.699.166,13	R$ 999,758912	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2025	R$ 371.706.361,71	R$ 999,778266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2025	R$ 371.753.330,80	R$ 999,904599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 371.762.779,64	R$ 999,930013	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2025	R$ 371.793.074,79	R$ 1.000,011498	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2025	R$ 371.801.078,56	R$ 1.000,033026	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 371.818.418,89	R$ 1.000,079666	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2024	R$ 371.828.330,55	R$ 1.000,106325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2024	R$ 371.838.078,87	R$ 1.000,132545	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.