Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
22/05/2024
R$ 0,00
5
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OHMA 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
53.203.792/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OHMA 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
53.203.792/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,005242 | R$ 0,00 | R$ 8.844.231,89 | 0 |
| 21/05/2024 | R$ 26.585.888,68 | R$ 0,015758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 23.259.894,00 | R$ 0,013786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 7.315.042,09 | R$ 0,004336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 10.862.580,28 | R$ 0,006438 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 4.903.560,00 | R$ 0,036601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 8.484.585,00 | R$ 0,063330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 4.718.182,38 | R$ 0,109859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 7.846.294,00 | R$ 0,182694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 20.203.728,75 | R$ 0,470426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 30.756.625,00 | R$ 0,716141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 40.169.166,92 | R$ 0,935304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 30.359.014,00 | R$ 0,706883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 47.890.812,95 | R$ 1,115095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 48.409.825,05 | R$ 1,127180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 48.647.059,82 | R$ 1,132704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 48.838.003,48 | R$ 1,137150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 44.218.981,67 | R$ 1,029600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 37.549.973,09 | R$ 0,874318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 35.007.042,14 | R$ 0,815108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 37.079.418,43 | R$ 0,863362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 34.952.948,14 | R$ 0,813849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |