Patrimônio líquido
R$ 33.877.040,37
classe
R$ 33.877.040,37
R$ 3,43
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
4
12,80%
Fundo/Casca
UBS JCTM III FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.839.299/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JCTM III FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.839.299/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.877.040,37 | R$ 3,428641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 33.711.986,06 | R$ 3,411936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 33.943.987,37 | R$ 3,435417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 33.857.540,53 | R$ 3,426668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 33.846.393,85 | R$ 3,425539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 33.799.349,69 | R$ 3,420778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 33.760.545,68 | R$ 3,416851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 33.953.182,30 | R$ 3,436347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 34.025.665,10 | R$ 3,443683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 33.988.688,34 | R$ 3,439941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 34.126.468,42 | R$ 3,453885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 34.044.898,56 | R$ 3,445630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 33.875.181,31 | R$ 3,428453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 33.740.482,52 | R$ 3,414820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 33.680.849,59 | R$ 3,408785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 33.338.136,31 | R$ 3,374099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 33.515.218,86 | R$ 3,392022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 33.546.246,52 | R$ 3,395162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 33.469.313,02 | R$ 3,387376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 33.635.032,70 | R$ 3,404148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 33.776.476,94 | R$ 3,418463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 33.588.744,60 | R$ 3,399463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |