Patrimônio líquido
R$ 34.979.200,39
classe
R$ 34.979.200,39
R$ 3,54
01/10/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
4
12,33%
Fundo/Casca
UBS JCTM III FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.839.299/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JCTM III FIF MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.839.299/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 34.979.200,39 | R$ 3,540189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 34.947.799,23 | R$ 3,537011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 34.775.017,66 | R$ 3,519524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 34.654.317,93 | R$ 3,507308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 34.883.805,60 | R$ 3,530534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 34.817.013,58 | R$ 3,523774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 34.923.262,61 | R$ 3,534528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 35.076.856,76 | R$ 3,550073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 35.009.711,91 | R$ 3,543277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 34.751.796,95 | R$ 3,517174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 34.750.389,02 | R$ 3,517031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 34.634.783,66 | R$ 3,505331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 34.613.712,40 | R$ 3,503199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 34.643.177,21 | R$ 3,506181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 34.830.210,98 | R$ 3,525110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 34.837.119,81 | R$ 3,525809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 34.764.073,46 | R$ 3,518416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 34.851.389,53 | R$ 3,527253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 34.762.088,47 | R$ 3,518215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 34.677.872,39 | R$ 3,509692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 34.572.894,23 | R$ 3,499067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 34.273.372,50 | R$ 3,468753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |