Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,03
04/03/2024
R$ 500.000,00
62
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG FELUCA II FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.840.358/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
CSHG FELUCA II FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.840.358/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,027455 | R$ 0,00 | R$ 69.659.090,58 | 0 |
| 01/03/2024 | R$ 65.396.321,60 | R$ 1,903385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 64.255.681,38 | R$ 1,870187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 64.235.653,77 | R$ 1,869604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 62.659.213,69 | R$ 1,823721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 61.595.522,99 | R$ 1,792762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 58.993.397,03 | R$ 1,717026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 59.381.106,56 | R$ 1,728310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 61.539.395,61 | R$ 1,791128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 61.454.408,75 | R$ 1,788655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 66.705.159,29 | R$ 1,941480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 66.775.205,79 | R$ 1,943518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 65.740.513,24 | R$ 1,913403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 65.486.184,03 | R$ 1,906001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 66.053.484,98 | R$ 1,922512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 65.414.978,86 | R$ 1,903928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 62.705.317,07 | R$ 1,825063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 65.589.755,88 | R$ 1,909015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 65.660.373,20 | R$ 1,911071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 71.854.192,57 | R$ 2,091344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 77.978.311,65 | R$ 2,269589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 79.455.803,91 | R$ 2,312592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |