Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 411,98
03/09/2025
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
0
8,49%
Fundo/Casca
TARITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
52.840.539/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TARITUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.840.539/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2025, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 411,982528 | R$ 0,00 | R$ 133.141.935,04 | 0 |
| 02/09/2025 | R$ 133.375.608,05 | R$ 412,705585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 133.426.149,76 | R$ 412,861977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 133.776.281,16 | R$ 413,945392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 133.849.866,08 | R$ 414,173087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 133.475.261,95 | R$ 413,013945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 133.478.268,34 | R$ 413,023248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 133.262.235,24 | R$ 412,354775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 133.100.837,99 | R$ 411,855361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 132.446.818,51 | R$ 409,831622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 132.591.792,26 | R$ 410,280216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 132.747.650,75 | R$ 410,762490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 133.692.666,84 | R$ 413,686664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 133.844.003,47 | R$ 414,154946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 133.860.692,40 | R$ 414,206587 | R$ 0,00 | R$ 8.500.000,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 142.366.807,06 | R$ 414,224378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 142.276.175,94 | R$ 413,960681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 142.091.895,33 | R$ 413,424507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 141.952.970,04 | R$ 413,020295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 141.853.126,97 | R$ 412,729796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 141.456.311,88 | R$ 411,575240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 141.303.608,63 | R$ 411,130941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |