Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,56
23/02/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG R II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.484.315/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG R II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.484.315/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,556973 | R$ 0,00 | R$ 334.469,25 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 357.924,93 | R$ 1,666161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 358.083,02 | R$ 1,666896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 358.240,01 | R$ 1,667627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 358.391,73 | R$ 1,668334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 358.549,98 | R$ 1,669070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 358.701,30 | R$ 1,669775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 358.847,98 | R$ 1,670457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 358.120,30 | R$ 1,667070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 358.960,83 | R$ 1,670983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 359.142,21 | R$ 1,671827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 359.326,85 | R$ 1,672687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 361.881,17 | R$ 1,684577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 361.999,97 | R$ 1,685130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 362.123,91 | R$ 1,685707 | R$ 0,00 | R$ 1.125.441,33 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.481.321,52 | R$ 1,678632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 1.474.060,72 | R$ 1,670404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 1.428.706,12 | R$ 1,619008 | R$ 0,00 | R$ 119.848.810,13 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 121.229.704,91 | R$ 1,618370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 121.189.035,30 | R$ 1,617827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 121.133.034,53 | R$ 1,617079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 121.079.550,54 | R$ 1,616365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |