Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
11/03/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG B II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.838.945/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG B II FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.838.945/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,744446 | R$ 0,00 | R$ 421.459,06 | 0 |
| 08/03/2024 | R$ 444.481,20 | R$ 1,839736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 444.644,48 | R$ 1,840412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 444.691,08 | R$ 1,840605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 444.856,62 | R$ 1,841290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 442.765,31 | R$ 1,832634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 442.926,28 | R$ 1,833300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 443.087,16 | R$ 1,833966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 443.265,54 | R$ 1,834704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 443.460,55 | R$ 1,835512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 443.622,30 | R$ 1,836181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 443.794,74 | R$ 1,836895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 443.975,14 | R$ 1,837641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 444.156,52 | R$ 1,838392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 443.316,95 | R$ 1,834917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 443.522,55 | R$ 1,835768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 443.734,08 | R$ 1,836644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 443.869,17 | R$ 1,837203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 443.998,24 | R$ 1,837737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 444.121,36 | R$ 1,838247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 444.849,07 | R$ 1,841259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 444.981,90 | R$ 1,841808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |