Patrimônio líquido
R$ 90.712.815,61
classe
R$ 90.712.815,61
R$ 67.907,15
19/08/2026
R$ 0,00
30
Dias
1
35,63%
Fundo/Casca
IDF 18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.206.692/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IDF 18 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.206.692/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 90.712.815,61 | R$ 67.907,150691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 90.506.574,73 | R$ 67.752,759823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 90.446.392,51 | R$ 67.707,707723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 90.528.948,86 | R$ 67.769,508986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 90.509.041,69 | R$ 67.754,606576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.408.492,12 | R$ 67.679,335685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.328.937,89 | R$ 67.619,781793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.483.463,24 | R$ 67.735,458683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.673.750,63 | R$ 67.877,906845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.739.302,19 | R$ 67.926,978413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.761.815,15 | R$ 67.943,831500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.706.906,29 | R$ 67.902,727003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.591.507,29 | R$ 67.816,339902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.368.309,12 | R$ 67.649,254895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.338.740,12 | R$ 66.878,524795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.207.880,99 | R$ 66.780,564320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.254.654,56 | R$ 66.815,578771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.157.464,61 | R$ 66.742,822871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.234.527,06 | R$ 66.800,511428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.261.365,43 | R$ 66.820,602495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 89.552.140,38 | R$ 67.038,275143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 88.933.853,49 | R$ 66.575,428734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |