Patrimônio líquido
R$ 67.810.158,34
classe
R$ 67.810.158,34
R$ 2.260,67
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
KMRBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.910.525/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
KMRBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-CL UNICA
52.910.525/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 67.810.158,34 | R$ 2.260,672348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 65.795.088,41 | R$ 2.193,493433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 64.043.534,32 | R$ 2.135,099676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 62.430.546,45 | R$ 2.081,325475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 60.766.937,49 | R$ 2.025,863655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 59.240.019,59 | R$ 1.974,958877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 57.869.265,52 | R$ 1.929,260328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 56.209.481,92 | R$ 1.873,926040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 54.915.540,91 | R$ 1.830,788304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 53.683.608,62 | R$ 1.789,717831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 52.141.268,57 | R$ 1.738,298906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 50.721.277,31 | R$ 1.690,958875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 45.692.245,89 | R$ 1.523,299743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 44.015.665,93 | R$ 1.467,405493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 46.138.713,92 | R$ 1.538,184208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 45.588.086,32 | R$ 1.519,827245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 45.060.826,87 | R$ 1.502,249335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 44.016.525,91 | R$ 1.467,434163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 42.745.241,82 | R$ 1.425,051770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 41.669.274,77 | R$ 1.389,180906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 40.558.808,82 | R$ 1.352,159909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 39.590.483,18 | R$ 1.319,877622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |