Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 428,43
21/02/2024
R$ 50.000,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG YANKEE-RV FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.409.515/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CSHG YANKEE-RV FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.409.515/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 428,427261 | R$ 0,00 | R$ 969.019.994,80 | 0 |
| 20/02/2024 | R$ 971.701.716,64 | R$ 429,612915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 967.255.151,43 | R$ 427,646980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 965.383.402,90 | R$ 426,819435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 962.625.687,53 | R$ 425,600182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 959.965.720,96 | R$ 424,424146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 963.710.411,36 | R$ 426,079765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 961.679.980,74 | R$ 425,182062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 973.796.973,73 | R$ 430,539279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 972.991.779,51 | R$ 430,183283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 967.426.040,70 | R$ 427,722534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 973.212.623,58 | R$ 430,280923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 980.098.295,95 | R$ 433,325246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 981.410.006,88 | R$ 433,905185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 978.521.857,41 | R$ 432,628264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 981.318.488,61 | R$ 433,864723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 983.457.614,49 | R$ 434,810482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 982.163.767,93 | R$ 434,238441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 983.282.345,06 | R$ 434,732992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 980.971.643,82 | R$ 433,711374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 978.597.497,46 | R$ 432,661707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 981.854.938,63 | R$ 434,101900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |