Patrimônio líquido
R$ 41.355.195,42
classe
R$ 41.355.195,42
R$ 1,24
18/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
4
12,96%
Fundo/Casca
UBS JOY 2 FIF MULT RESP LIMITADA
52.832.520/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS JOY 2 FIF MULT RESP LIMITADA
52.832.520/0001-64
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 41.355.195,42 | R$ 1,241185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 41.577.471,82 | R$ 1,247857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 41.656.169,15 | R$ 1,250218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 41.579.859,80 | R$ 1,247928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 41.474.372,94 | R$ 1,244762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 41.499.680,55 | R$ 1,245522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 41.738.833,25 | R$ 1,252699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 41.795.353,95 | R$ 1,254396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 41.818.756,36 | R$ 1,255098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 42.043.896,45 | R$ 1,261855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 42.008.376,36 | R$ 1,260789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 41.735.313,82 | R$ 1,252594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 41.463.382,54 | R$ 1,244432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 41.352.041,57 | R$ 1,241091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.872.552,63 | R$ 1,226700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 41.206.666,23 | R$ 1,236728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 41.117.017,87 | R$ 1,234037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 40.930.913,56 | R$ 1,228452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 41.078.922,51 | R$ 1,232894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 41.340.810,57 | R$ 1,240754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 41.184.242,59 | R$ 1,236055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 41.116.014,78 | R$ 1,234007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |