Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
06/05/2024
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
ITIQUIRA II CIA
52.923.589/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
LEGEND WM
Classe
ITIQUIRA II CIA
52.923.589/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,967421 | R$ 0,00 | R$ 0,97 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 36.713.592,25 | R$ 0,965887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 36.132.669,87 | R$ 0,950603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 35.867.793,11 | R$ 0,943635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 36.319.295,71 | R$ 0,955513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 36.246.582,47 | R$ 0,953600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 35.626.086,09 | R$ 0,937276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 36.305.246,23 | R$ 0,955144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 36.476.063,50 | R$ 0,959638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 36.351.180,45 | R$ 0,956352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 36.284.024,54 | R$ 0,954585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 36.404.376,39 | R$ 0,957752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 36.524.654,68 | R$ 0,960916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 36.832.775,08 | R$ 0,969022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 36.906.018,03 | R$ 0,970949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 37.288.336,99 | R$ 0,981007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 37.682.528,12 | R$ 0,991378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 37.673.498,92 | R$ 0,991140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 38.170.171,54 | R$ 1,004207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 38.102.334,78 | R$ 1,002423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 38.019.836,20 | R$ 1,000252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 37.953.649,67 | R$ 0,998511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |