Patrimônio líquido
R$ 40.069.568,65
classe
R$ 40.069.568,65
R$ 1,20
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,11%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.096.803/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.096.803/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 40.069.568,65 | R$ 1,203360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 39.938.951,69 | R$ 1,199438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 39.976.778,43 | R$ 1,200574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 39.989.876,80 | R$ 1,200967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 39.824.609,37 | R$ 1,196004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 39.820.194,28 | R$ 1,195871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 39.761.234,76 | R$ 1,194100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 39.737.239,99 | R$ 1,193380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 39.752.640,19 | R$ 1,193842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 39.751.550,66 | R$ 1,193810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 39.732.301,82 | R$ 1,193231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 39.743.030,69 | R$ 1,193554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 39.644.842,13 | R$ 1,190605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 39.567.080,51 | R$ 1,188270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 39.657.264,03 | R$ 1,190978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 39.728.794,17 | R$ 1,193126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 39.647.385,27 | R$ 1,190681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 39.495.159,81 | R$ 1,186110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 39.555.522,71 | R$ 1,187922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 39.379.669,40 | R$ 1,182641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 39.334.573,57 | R$ 1,181287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 39.200.012,34 | R$ 1,177246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |