Patrimônio líquido
R$ 39.001.007,58
classe
R$ 39.001.007,58
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,97%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.096.803/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV EXCELÊNCIA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
52.096.803/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.001.007,58 | R$ 1,171269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 38.926.913,73 | R$ 1,169044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.817.079,97 | R$ 1,165746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.811.801,56 | R$ 1,165587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.709.869,59 | R$ 1,162526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.756.018,10 | R$ 1,163912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.771.523,05 | R$ 1,164378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.734.364,19 | R$ 1,163262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.717.513,52 | R$ 1,162756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.762.755,70 | R$ 1,164114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.577.138,87 | R$ 1,158540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.624.562,91 | R$ 1,159964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.587.851,47 | R$ 1,158862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.613.103,98 | R$ 1,159620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.493.579,73 | R$ 1,156030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.376.377,16 | R$ 1,152511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.256.337,56 | R$ 1,148906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.379.917,62 | R$ 1,152617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.410.247,41 | R$ 1,153528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 38.354.466,37 | R$ 1,151853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.219.278,46 | R$ 1,147793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 38.206.056,26 | R$ 1,147396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |