Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 257,24
08/07/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
0
12,27%
Fundo/Casca
CSHG ALDEIA GUAPRA II FIF - MULT RESP LIMITADA
52.562.464/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALDEIA GUAPRA II FIF - MULT RESP LIMITADA
52.562.464/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 18/07/2025, 02h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 257,237692 | R$ 0,00 | R$ 39.134.230,18 | 0 |
| 07/07/2025 | R$ 39.205.187,40 | R$ 257,704110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 39.335.262,63 | R$ 258,559122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 39.308.584,65 | R$ 258,383762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2025 | R$ 39.088.534,80 | R$ 256,937327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2025 | R$ 39.295.312,09 | R$ 258,296518 | R$ 10.978.027,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 28.340.467,50 | R$ 258,507983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 28.133.117,03 | R$ 256,616632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 28.136.645,39 | R$ 256,648816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 28.066.586,18 | R$ 256,009770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 28.164.910,38 | R$ 256,906636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 27.875.871,11 | R$ 254,270160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 27.880.189,40 | R$ 254,309549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 28.039.751,73 | R$ 255,764999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 28.057.711,03 | R$ 255,928815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 28.121.925,75 | R$ 256,514551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 27.918.838,79 | R$ 254,662090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 28.041.495,19 | R$ 255,780902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 27.992.292,86 | R$ 255,332103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 27.976.908,26 | R$ 255,191772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 27.890.310,40 | R$ 254,401868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 27.942.018,47 | R$ 254,873524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |