Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
17/12/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
-5,39%
Fundo/Casca
894 III FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.909.723/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
894 III FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
52.909.723/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 13/02/2026, 11h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,887670 | R$ 0,00 | R$ 3.971.401,69 | 0 |
| 16/12/2025 | R$ 3.974.084,31 | R$ 0,888270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 3.975.917,69 | R$ 0,888679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 3.975.267,27 | R$ 0,888534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 3.974.763,21 | R$ 0,888421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 3.974.842,27 | R$ 0,888439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2025 | R$ 3.974.341,59 | R$ 0,888327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2025 | R$ 3.974.457,58 | R$ 0,888353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2025 | R$ 3.974.252,65 | R$ 0,888307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2025 | R$ 3.935.482,72 | R$ 0,879642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2025 | R$ 3.934.298,97 | R$ 0,879377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2025 | R$ 3.934.170,02 | R$ 0,879348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2025 | R$ 3.933.114,96 | R$ 0,879112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.933.438,42 | R$ 0,879185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2025 | R$ 3.929.558,18 | R$ 0,878317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2025 | R$ 3.929.647,77 | R$ 0,878337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2025 | R$ 3.928.625,49 | R$ 0,878109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2025 | R$ 3.928.408,40 | R$ 0,878060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2025 | R$ 3.928.311,12 | R$ 0,878039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2025 | R$ 3.928.620,48 | R$ 0,878108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2025 | R$ 3.923.378,26 | R$ 0,876936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2025 | R$ 3.923.698,40 | R$ 0,877008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |