Patrimônio líquido
R$ 31.331.797,53
classe
R$ 31.331.797,53
R$ 1,26
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,05%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANUCHA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.600/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANUCHA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.600/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.331.797,53 | R$ 1,259229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.279.497,08 | R$ 1,257127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.290.726,09 | R$ 1,257578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.240.913,34 | R$ 1,255576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.238.105,71 | R$ 1,255463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.230.439,82 | R$ 1,255155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.207.957,57 | R$ 1,254251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.225.495,54 | R$ 1,254956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.239.189,71 | R$ 1,255507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.208.386,98 | R$ 1,254269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.234.987,03 | R$ 1,255338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.217.100,83 | R$ 1,254619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.189.570,41 | R$ 1,253513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.134.319,96 | R$ 1,251292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.074.438,94 | R$ 1,248885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.970.490,92 | R$ 1,244708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.055.182,73 | R$ 1,248111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.063.118,25 | R$ 1,248430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.041.427,41 | R$ 1,247559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.026.775,16 | R$ 1,246970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.025.082,47 | R$ 1,246902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 31.020.048,16 | R$ 1,246699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |