Patrimônio líquido
R$ 32.273.481,33
classe
R$ 32.273.481,33
R$ 1,30
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,32%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MANUCHA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.600/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MANUCHA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
52.285.600/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.273.481,33 | R$ 1,297075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 32.132.379,31 | R$ 1,291404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 32.134.817,71 | R$ 1,291502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 32.099.453,97 | R$ 1,290081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.998.872,51 | R$ 1,286038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.994.423,03 | R$ 1,285860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.964.866,16 | R$ 1,284672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 31.983.641,61 | R$ 1,285426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 32.000.419,97 | R$ 1,286101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 31.963.852,72 | R$ 1,284631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 31.899.125,46 | R$ 1,282030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 31.905.903,96 | R$ 1,282302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 31.855.470,62 | R$ 1,280275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.825.199,53 | R$ 1,279059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.835.900,48 | R$ 1,279489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 31.879.648,93 | R$ 1,281247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 31.855.766,86 | R$ 1,280287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.779.375,51 | R$ 1,277217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.822.195,44 | R$ 1,278938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.735.454,90 | R$ 1,275452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 31.718.481,54 | R$ 1,274770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 31.661.022,66 | R$ 1,272460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |