Patrimônio líquido
R$ 52.582.972,00
classe
R$ 52.582.972,00
R$ 1,39
31/07/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SIENA FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP ILIMITADA
52.986.152/0001-09
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SIENA FIP MULTIESTRATÉGIA - RESP ILIMITADA
52.986.152/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 52.582.972,00 | R$ 1,394054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 52.652.765,65 | R$ 1,395904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 52.715.026,37 | R$ 1,397555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 52.805.829,48 | R$ 1,399962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 51.587.974,28 | R$ 1,367675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 53.322.810,74 | R$ 1,413668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 53.537.333,23 | R$ 1,419355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 51.611.773,15 | R$ 1,386687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 54.449.240,96 | R$ 1,462923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 54.701.628,30 | R$ 1,469704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 54.744.295,93 | R$ 1,470851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 54.660.235,87 | R$ 1,468592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 54.400.419,00 | R$ 1,461612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 54.532.919,00 | R$ 1,465172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 54.589.906,33 | R$ 1,466703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 54.479.442,18 | R$ 1,463735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 54.453.996,42 | R$ 1,463051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 54.963.222,10 | R$ 1,476733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 55.055.955,98 | R$ 1,479224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.139.773,37 | R$ 1,481476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 59.575.096,23 | R$ 1,600643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 61.863.027,65 | R$ 1,662115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |