Patrimônio líquido
R$ 62.412.278,44
classe
R$ 62.412.278,44
R$ 1.735,92
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BELL FIDC
52.766.910/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
BELL FIDC-ÚNICA
52.766.910/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.412.278,44 | R$ 1.735,919000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.356.363,01 | R$ 1.734,363782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.296.508,15 | R$ 1.732,698995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.236.714,14 | R$ 1.731,035900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.177.398,00 | R$ 1.729,386096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.067.722,44 | R$ 1.726,335608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.008.132,72 | R$ 1.724,678195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 61.948.603,20 | R$ 1.723,022456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 61.889.133,89 | R$ 1.721,368392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.829.695,30 | R$ 1.719,715183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.771.055,20 | R$ 1.718,084182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 61.711.735,09 | R$ 1.716,434268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.652.474,91 | R$ 1.714,786020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.593.271,69 | R$ 1.713,139357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 61.534.096,80 | R$ 1.711,493482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 61.474.981,74 | R$ 1.709,849271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 61.415.926,35 | R$ 1.708,206720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 61.356.930,62 | R$ 1.706,565828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 61.247.992,68 | R$ 1.703,535856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 61.189.928,01 | R$ 1.701,920860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 61.131.212,39 | R$ 1.700,287759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 61.072.556,41 | R$ 1.698,656317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |