Patrimônio líquido
R$ 11.406.476,78
classe
R$ 11.406.476,78
R$ 1,12
18/06/2025
R$ 1,00
1
Dias
1
9,28%
Fundo/Casca
KINEA JUROS MOEDAS IPCA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
52.480.123/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA JUROS MOEDAS IPCA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
52.480.123/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 20/06/2025, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 11.406.476,78 | R$ 1,119109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 11.413.668,45 | R$ 1,119815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 11.415.159,07 | R$ 1,119961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 11.422.376,93 | R$ 1,120669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 11.391.489,63 | R$ 1,117639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 11.382.564,07 | R$ 1,116763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 11.406.455,42 | R$ 1,119107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 11.401.586,82 | R$ 1,118630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 11.396.065,80 | R$ 1,118088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 11.370.488,18 | R$ 1,115578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 11.395.371,94 | R$ 1,118020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 11.412.392,05 | R$ 1,119690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 11.416.486,11 | R$ 1,120091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.413.126,48 | R$ 1,119762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 11.427.883,95 | R$ 1,121210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 11.428.246,14 | R$ 1,121245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 11.430.363,86 | R$ 1,121453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 11.430.557,22 | R$ 1,121472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 11.427.562,46 | R$ 1,121178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 11.415.067,69 | R$ 1,119952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 11.418.455,73 | R$ 1,120285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 11.413.955,69 | R$ 1,119843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |