Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,96
31/01/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.077.076/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO STRIX AÇÕES LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
53.077.076/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,961098 | R$ 0,00 | R$ 27.942.415,84 | 0 |
| 30/01/2024 | R$ 27.822.837,30 | R$ 1,952706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 27.975.554,39 | R$ 1,963424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 28.238.163,83 | R$ 1,981855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 28.208.564,02 | R$ 1,979777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 28.179.087,29 | R$ 1,977709 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 38.249.106,98 | R$ 1,981336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 37.935.994,26 | R$ 1,965116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 38.266.729,67 | R$ 1,982248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 38.038.727,02 | R$ 1,970438 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 48.485.227,95 | R$ 1,988752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 48.813.618,53 | R$ 2,002222 | R$ 0,00 | R$ 4.600.000,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 54.316.689,12 | R$ 2,036074 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 55.122.573,32 | R$ 2,028929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 54.926.067,71 | R$ 2,021696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 55.151.469,52 | R$ 2,029993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 55.312.452,33 | R$ 2,035918 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 56.087.132,31 | R$ 2,054034 | R$ 0,00 | R$ 570.000,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 56.116.837,34 | R$ 2,034446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 55.892.018,39 | R$ 2,026296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 56.550.860,71 | R$ 2,050181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 56.565.649,59 | R$ 2,050718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |