Patrimônio líquido
R$ 94.615.486,38
classe
R$ 94.615.486,38
R$ 13,69
19/08/2026
-
30
Dias
4
0,77%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.184.378/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALBATROZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
53.184.378/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 94.615.486,38 | R$ 13,694107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 94.522.692,40 | R$ 13,680676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 94.439.390,22 | R$ 13,668620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 94.446.402,59 | R$ 13,669635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 94.334.077,34 | R$ 13,653377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 94.242.176,15 | R$ 13,640076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 94.130.019,15 | R$ 13,623843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 94.130.552,06 | R$ 13,623920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 94.035.334,97 | R$ 13,610139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 93.940.140,24 | R$ 13,596361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 93.795.528,38 | R$ 13,575431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 93.713.490,45 | R$ 13,563557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 93.710.728,65 | R$ 13,563157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 93.692.277,30 | R$ 13,560487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 93.469.333,98 | R$ 13,528219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 93.372.503,73 | R$ 13,514205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 93.298.284,62 | R$ 13,503463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 93.267.091,92 | R$ 13,498948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 93.188.110,30 | R$ 13,487517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 93.098.857,28 | R$ 13,474599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 92.940.215,29 | R$ 13,451638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 92.919.455,92 | R$ 13,448633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |